La maschera “Chiusura automatica delle partite passive” consente di registrare i pagamenti delle scadenze relative ai fornitori e di crearne la scrittura contabile.
NB: la funzione può essere utilizzata soltanto per registrare pagamenti di tipo “ricevuta bancaria”.
Le partite sono filtrabili per data di scadenza, per anagrafica fornitore e per banca d’appoggio.
Dopo aver impostato i filtri, le partite da pagare compariranno nella tabella.
L’utente dovrà selezionare/spuntare le partite nell’elenco, indicare la contropartita contabile (codice di conto del piano dei conti, ad es. cassa o banca; F3 per la ricerca), la causale della scrittura contabile di pagamento ed eventualmente inserire la descrizione del movimento contabile.
I tasti 
e 
, presenti nella barra dei comandi, permettono in modo rapido, rispettivamente, di selezionare tutte le partite in elenco o, al contrario, di deselezionarle tutte.
Il comando “Genera chiusura” 
esegue l’operazione (vengono chiuse le scadenze e viene generato un movimento in prima nota di pagamento).
NB: la maschera “Chiusura automatica delle partite passive” mostra anche le note di accredito, consentendo quindi di effettuare compensazioni “al volo” durante la generazione della scrittura contabile.
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