Castelletti

La maschera “Gestione Castelletti” permette di verificare l’andamento dei saldi S.B.F. per valuta, sia visualizzandoli nella maschera che stampandoli in maniera analitica o sintetica.

E’ sufficiente selezionare il codice della Banca e indicare il periodo di tempo da considerare (in automatico nel campo “Dal” viene inserita la data di inizio anno e nel campo “Al” viene presentata la data corrente).

Impostati questi campi nella finestra centrale compariranno tutti gli effetti presentati e non ancora maturati.

Nel campo “Fido S.B.F. concesso dalla banca” viene visualizzato l’importo massimo di fido concesso dalla banca (dato impostato in “Archivi – Impostazioni – Banche aziendali”).

La griglia riporta tutti i movimenti del periodo selezionato indicando, oltre a data e descrizione, l’importo del movimento, il fido utilizzato e il castelletto libero (“Fido residuo”, dato dalla differenza fra la cifra di castelletto e l’importo presentato).

NB: è possibile effettuare due tipi di stampe per controllare nel dettaglio tutti gli effetti in scadenza o l’ammontare degli scarichi futuri (stampa sintetica o analitica).