Compensa Partite

La maschera “Compensazioni partite” permette di effettuare compensazioni tra partite dello stesso cliente/fornitore (ad esempio permette di compensare  una nota di credito parzialmente o totalmente con una fattura).

Le compensazioni tra partite vengono memorizzate e, tramite l’apposita maschera “Storico compensazioni”, possono essere interrogate e ristampate.

Impostando i filtri per cliente/fornitore, per scadenza e per tipologia generale di pagamento, si ricercano le scadenze attive e passive dei clienti/fornitori.

Filtri

Clienti: spuntare la casella “Clienti” per visualizzarne le partite.

Fornitori: spuntare la casella “Fornitori” per visualizzarne le partite.

Codice: una volta selezionato il tipo di anagrafica, è possibile, impostando un codice, considerare le scadenze di un cliente/fornitore specifico (menu a tendina o F3 per la ricerca).
Se il campo non viene compilato, il gestionale prenderà in considerazione tutti i clienti/fornitori.

In scad. dal … Al: per ricercare solo le scadenze che rientrano nell’intervallo specificato.

Pagamento: per ricercare solo le scadenze contenenti la modalità di pagamento selezionata (Contanti, Ricevuta Bancaria, Pagamento non standard, Bonifico Bancario).

In base ai filtri impostati, la prima finestra della maschera visualizza le anagrafiche con partite compensabili; selezionando un’anagrafica, nella seconda finestra vengono visualizzate le partite da compensare.
E’ possibile scegliere una ad una le partite da compensare; a mano a mano che si selezionano le righe compensabili i totali nella parte inferiore della maschera si aggiornano mostrando il valore compensato.

Con il tasto  si effettua la compensazione delle righe selezionate.