Fatturazione Interessi

La maschera “Fatturazione interessi di mora” permette di calcolare e fatturare in modo automatico gli interessi di mora sui ritardi di pagamento dei clienti.

Tale fatturazione prenderà in considerazione solamente i clienti per i quali è stato generato un sollecito di pagamento e solo le partite comprese nei filtri impostati.

NB: per potere utilizzare questa funzione è necessario preliminarmente configurare la maschera “Impostazioni partite” attivabile dal menu “Partite – Impostazioni – Impostazioni partite”.

Tipo di azione: Fatturazione interessi

Data fattura: data del documento che verrà generato.

Per restringere il campo di azione della maschera alle solo partite che interessano si impostano i seguenti filtri:

Tipo di pagamento: per considerare solo le scadenze contenenti la modalità di pagamento selezionata. Se il campo non viene compilato, il gestionale prenderà in considerazione tutti i tipi di pagamento.

Da data … A data: periodo entro il quale considerare le scadenze.

Da scadenza … A scadenza: indicare un intervallo di scadenze.

Cliente: è possibile impostare un codice cliente specifico per generare solo le fatture del cliente selezionato (menu a tendina o F3 per la ricerca). Se il campo non viene compilato, il gestionale prenderà in considerazione tutti i clienti.

Nazione: questo filtro consente di scegliere se generare solo le fatture riguardanti clienti di una determinata nazione o, al contrario (in combinazione con “Inverti filtro nazione”), le fatture di tutti i clienti tranne quelli di una data nazione.

Inverti filtro nazione: quando spuntato, fa sì che vengano considerate, per la generazione del documento, le partite NON relative alla nazione specificata.

Agente: per considerare un determinato agente intervenuto nelle transazioni (F3 per la ricerca). Se il campo non viene compilato, il gestionale prenderà in considerazione tutti gli agenti.

Ns. Banca: per considerare solo i movimenti con una specifica banca d’appoggio abbinata. Se il campo non viene compilato, il gestionale prenderà in considerazione tutte le banche d’appoggio aziendali.

Banca di presentazione: per considerare solo le partite appoggiate alla banca specificata. Se il campo non viene compilato, il gestionale prenderà in considerazione tutte le banche.

Stato: stato delle partite da considerare, generalmente insolute.

Solo partite non saldate: spuntare la casella per considerare solo le scadenze aperte.

Presentate con dist.: per generare sole le fatture relative a effetti presentati con una determinata distinta.

Dopo aver selezionato i filtri a disposizione, l’operazione viene portata a termine con il tasto  : comparirà la maschera di avviso che specifica l’operazione che si sta compiendo.

In caso di risposta affermativa verranno generati i documenti.